Грузоперевозки

Как вычислить свободный поток наличности

Как Вычислить Свободный Поток наличности. Во вложении свободный поток наличности представляет сумму денег, которую имеет в запасе компания после того, как все ее счета оплачены. Здоровый свободный поток наличности является ключевым для хранения роста компании, расширения и процветающим. Продолжайте читать, чтобы изучить, как вычислить свободный поток наличности.

Как вычислить свободный поток наличности 1

Чтобы начать, Вы будете нуждаться в копии годового отчета компании - его Форма 10 k. Вы можете найти, что это, делая поиск в сети названия компании и фразы "Формирует 10 k," Вы можете смотреть на базу данных ЭДГАРА Комиссии по ценным бумагам и биржам, или Вы можете пойти в веб-сайт компании и искать его страницу "Связей с инвесторами". Для этого примера мы будем использовать годовой отчет Microsoft 2007 года.

2

В 10 k Вы будете хотеть искать секцию, маркированные "Финансовые отчеты," тогда находят заявление потока наличности. Вот то, где Вы найдете числа, Вы должны вычислить свободный поток наличности. Те числа: поток наличности от операций и капиталовложений (финансирование и вложение).

3

Поймите, что фактическое вычисление невероятно просто. Найдите поток наличности от операций. В отчете Microsoft 2007 года это - 17 796$ (Технически, это находится в миллионах, но кто рассчитывает?). Вычтите капиталовложения из этого числа. Для Microsoft это - 24 544$ в финансировании и 6 089$ во вложении (снова в миллионах). Таким образом, математика похожа this:$17,796-$24,544+6,089---------------$659.So, у Microsoft был отрицательный поток наличности 659$ (миллион) этой четверти; это потратило $659 миллионов больше, чем это ввело.

4

Знайте, что отрицательный поток наличности не всегда плохо. Иногда компания должна потратить, чтобы расширить ее бизнес, и в случае Microsoft, даже при том, что ее поток наличности был отрицателен в 2007, это, тем не менее, закончило год с большим количеством денег под рукой. Заявление потока наличности также показывает, что у него было $6 714 миллионов в наличных деньгах и денежные эквиваленты в банке в начале года, так, даже при том, что оно потратило $659 миллионов больше, чем оно сделало в течение года, оно все еще закончилось со здоровыми $6 055 миллионами к его имени. (На заявлении потока наличности его наличные деньги и эквиваленты в конце 2007 фактически выходят к $6 111 миллионам из-за регуляторов обменного курса.)

5

Как только Вы вооружены Вашим свободным числом потока наличности, пора вырыть немного глубже в компанию, чтобы узнать причину позади этого. Microsoft потратил много денег в 2007, но у Microsoft есть много денег - это может потратить без обхождения в кругленькую сумму. Компания, которая копит все ее деньги, могла бы фактически быть лучше обслужена, повторно инвестируя часть тех денег в бизнесе (или платя дивиденд), тогда как компания, которая тратит свободно, могла бы делать так по одноразовым причинам, которые приведут к большему количеству прибыли в будущем. Сделайте свою домашнюю работу.