Грузоперевозки

Как вычислить риск запаса

Как Вычислить Риск Запаса. Вычисляя, или измерение, риск запаса сводится к оценке рисков рынка и нерынка определенного запаса. Риск нерынка, также известный как определенный для запаса риск, обращается к рискам, связанным с факторами, которые уникальны только для этого запаса и никого другого (например, компания не встречает свой прогноз прибыли). Рынок...

Как вычислить риск запаса 1

Оцените риск рынка запаса. Идентифицируйте промышленность, которой принадлежит запас, и прочитайте промышленный прогноз так же как прогноз на фондовый рынок в целом. Если Вы находятся в середине рынка с тенденцией на понижение (курсы акций падают), запас, которым Вы интересуетесь, более вероятно, упадет также.

2

Измерьте определенные для запаса риски. Этот риск зависит прежде всего от результата основной компании, а именно, на ее положении на рынке, доходах, прибыли, заказах и затратах. Политика дивиденда компании (повторно инвестирует ли это свою прибыль или выплачивает их акционерам), также имеет значение.

Хороший способ измерить определенные для запаса риски состоит в том, чтобы вычислить цену к доходу компании (P/E) отношение. Чтобы сделать это, разделите цену на долю на рынке корпорации на прибыль на одну акцию. Альтернативно, разделите оценку рынка компании на прибыль, которую она получала в течение предыдущего года. Высоко отношения P/E (например, 30 или выше) могут указать, что запас опасен (среднее отношение P/E - приблизительно 15).

Хороший взгляд на ценность распада компании также важен. Ценность распада - в основном акционеры суммы денег, добрался бы, если бы компания была ликвидирована. Это может быть оценено как активы компании минус ее долги. Чем выше ценность распада компании, тем менее опасный ее запас (инвесторы могут возместить свои инвестиции, даже если компания распродана).

Риски для результата компании могут также прибыть от конкурентов или новшества на рынке. Дешевые азиатские конкуренты - особое беспокойство в 21-ом столетии.

3

Проанализируйте рынок и определенные для запаса риски и оцените полный риск запаса. Каковы возможности, что курс акций понизится или что компания потерпит неудачу? Объедините оценки от Шагов 1 и 2, чтобы измерить риск запаса.