Грузоперевозки

Как вычислить обмены

Как Вычислить Обмены. Обмены - соглашения, в которых два человека или учреждения обменивают потоки наличности. Источник потока наличности может измениться в зависимости от отдельного соглашения (поскольку обмены составляют внебиржевые сделки), но метод вычисления - по существу то же самое. Два главных вида обменов - процентные свопы и иностранная валюта...
Как вычислить обмены

Иностранная валюта

1

Вычислите основную сумму, которая будет тем же самым для каждой стороны. (Например, если обменный курс между Соединенными Штатами и Канадой будет 1.5, то американская компания должна будет предоставить американцу за 100$, и канадская компания должна будет предоставить канадцу за 150$, чтобы сохранять основную сумму тем же самым.

2

Вычислите проценты на каждой стороне. Предположите, что в конце первого года американская процентная ставка составляет 2 процента, и канадская процентная ставка составляет 5 процентов. Это означает, что американская компания - у которого есть потребности канадских долларов заплатить канадской компании 5 процентов руководителя, и канадскую компанию, должна заплатить американской компании 5 процентов руководителя.

3

Вычислите количество, которое каждая компания должна основанный на текущих обменных курсах. Предположите, что обменные курсы понизились, и они находятся теперь на паритете - то есть, американец за 1$ покупает канадца за 1$. Таким образом канадская компания должна американскому американцу 2$ компании, и американская компания должна канадскому канадцу 5$ компании, равному американцу за 5$.

Отметьте, что имел обменный курс, остался то же самое, американская компания будет только должна 3,33$.

4

Вычтите меньшую сумму долга из большей суммы долга $5-2 = $3. Так как американская компания должна больше, она должна канадской компании 3$. Уровень обмена составляет 0 процентов для канадской компании и 3 процента для американской компании.

Процентные свопы

5

Вычислите процентную ставку в конце периода платы для первой компании обычно уровень с фиксированной процентной ставкой. Если две компании обменивают выплату процентов на принципе за 100$, и выплата процентов первой компании составляет 5 процентов, компания должна 5$.

6

Вычислите процентную ставку обычно второй компании плавающий курс. В этом случае предположите, что вторая компания должна 3-процентный интерес, или 3$.

7

Вычтите меньшее число из большего числа - $5-3 = $2. В этом случае первая компания должна второй компании 2$. Поэтому, уровень обмена в течение рассматриваемого года составляет 2 процента для первой компании и 0 процентов для второй компании.