Грузоперевозки

Как вычислить кассовый счет

Как Вычислить Кассовый счет. Отчеты компании его кассовый счет на первой линии раздела оборотного капитала его бухгалтерского баланса в конце каждого отчетного периода. Ваш кассовый счет включает пункты, которые Вы могли как правило вносить в банке, таком как валюта, монеты, балансы банковского счета, денежные переводы и проверки. Эти пункты могут быть...

Как вычислить кассовый счет 1

Подсчитайте количество бумажных денег и монет, которые Вы имеете под рукой. Например, предположите, что у Вас есть 1 000$ в валюте и монетах.

2

Подсчитайте количество проверок и денежных переводов, которые Вы должны все же внести. В этом примере, если у Вас есть 2 000$ в недепонированных проверках и 500$ в денежных переводах, добавляют 2 000$ и 500$, чтобы получить 2 500$ в общем количестве недепонированные проверки и денежные переводы.

3

Определите от Ваших бухгалтерских отчетов полные балансы своих банковских счетов. Исключите любую часть своих банковских счетов, это ограничено или отложено для определенного использования. В этом примере, если у Вас есть 20 000$ в текущем счете платежной ведомости и 5 000$ в общем текущем счете, которых 2 000$ ограничен, добавляют 5 000$ и 20 000$, чтобы получить 25 000$. Тогда вычтите 2 000$ из 25 000$, чтобы получить 23 000$ в полных балансах банковского счета.

4

Определите сумму своей валюты и монет, общее количество недепонированные проверки и денежные переводы и полные балансы банковского счета, чтобы вычислить Ваш кассовый счет. В этом примере добавьте 1 000$ в валюте и монетах, 2 500$ в общем количестве недепонированные проверки и денежные переводы и 23 000$ в полных балансах банковского счета, чтобы получить баланс кассового счета 26 500$.